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配资114查询网 9月27日基金净值:招商安心收益债券A最新净值1.9036,跌0.13%
发布日期:2024-10-28 22:04    点击次数:108

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浦东公安分局世博园区公安处携手交警部门多次实地踏勘调研配资114查询网,对公园内的安保设施进行了全面评估与检查,确保各类安防设备完好无损且布局合理,以有效应对可能发生的各类安全事件。同时,指导园方在内部道路沿线增设了清晰明确的指示标识装置,帮助游客轻松识别并遵循既定路线游览公园,避免迷路或拥堵情况的发生。

本站消息,9月27日,招商安心收益债券A最新单位净值为1.9036元,累计净值为1.9036元,较前一交易日下跌0.13%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.19%,近3个月上涨0.4%,近6个月上涨1.68%,近1年上涨4.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

招商安心收益债券A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比95.82%,现金占净值比0.24%。

该基金的基金经理为马龙,马龙于2019年11月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报22.75%。

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